Modelos de Planificación financiera con Excel

Dirigido a:

Directores financieros, Jefes de Contabilidad, Directores Administrativos, Controllers, Empresarios, Inversionistas, analistas y empleados de banca, responsables de Control de Gestión.

Objetivos:

Se pretende darle al participante una visión práctica de la planificación combinando contabilidad, finanzas y Excel. Al final el participante podrá analizar la empresa desde el punto de vista operativo, de valoración, inversión y financiación. Podrán elaborar proyecciones financieras para informar a la banca, alinear el equipo directivo o anticiparse a los hechos y tomar decisiones, podrán presupuestar para fijar objetivos, evaluar el desempeño y hacer un Plan de Negocio.

Temario de Modelos de Planificación Financiera con Excel:

1 Introducción:

1.1 La planificación
1.2 Buenas prácticas en Excel.
1.3 Los históricos y los datos necesarios.
1.4 Los ratios históricos.
1.5 Las premisas en Excel y la indexación.
1.6 El Plan de negocio y los presupuestos.

2 Los resultados:

2.1 La planificación de las Pérdidas y Ganancias.
2.2 Los presupuestos de Ventas: Volumen, precio y margen.
2.3 Los componentes de los costes.
2.4 El presupuesto de costes de personal.
2.5 Los gastos generales.
2.6 El análisis de sensibilidad.
2.7 El cuadro de premisas y variables clave.
2.8 El análisis “Y SI” y los escenarios de Excel.
2.9 Los gastos financieros.

3 El activo y su financiación

3.1 Prever el balance de situación.
3.2 El balance Objetivo.
3.3 Los activos y las amortizaciones.
3.4 Inversiones y rentabilidad, desinversiones y eficiencia.
3.5 Los créditos a largo plazo. Los cuadros de amortización.
3.6 La capacidad de reembolso.
3.7 El circulante. El fondo de maniobra.
3.8 Días de stocks, clientes, proveedores.
3.9 Crédito a corto plazo.
3.10 Requisitos de capital y los dividendos históricos y propuestos.

4 La caja

4.1 La generación de fondos.
4.2 El Estado de Origen y Aplicación de Fondos.
4.3 Indicadores y ratios.
4.4 El apalancamiento
4.5 La previsión de tesorería

5 El Modelo final

5.1 Ejercicio de planificación: Creación del modelo PyG, balance, estado de origen y aplicación de fondos y ratios, comparación de la información real con el presupuesto y el año anterior, del mes y el acumulado.
5.2 La automatización de los informes.